Yimikang Tech.Group Co (300249) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.48 – ¥20.28 · Fair‑Value‑Band ¥1.10 – ¥1.84 · der Kurs von ¥12.88 notiert über dem Fair Value von ¥1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Yimikang Tech.Group Co (300249) notiert aktuell bei ¥12.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yimikang Tech.Group Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 167M CNY. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.10 (Bear Case) bis ¥1.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 300249 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.64) gegenüber Substanzwert (¥0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yimikang Tech.Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Präzisionsklimatisierungslösungen in China. Das Unternehmen bietet Präzisionsklimageräte, Präzisionsklimatisierung von Computerräumen, Präzisionsklimatisierung, Präzisionskühler, präzise geschlossene Umwelttechnik, Umweltschutzausrüstung, Computersystemintegration, technische Generalunternehmer usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yimikang Tech.Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Präzisionsklimatisierungslösungen in China. Das Unternehmen bietet Präzisionsklimageräte, Präzisionsklimatisierung von Computerräumen, Präzisionsklimatisierung, Präzisionskühler, präzise geschlossene Umwelttechnik, Umweltschutzausrüstung, Computersystemintegration, technische Generalunternehmer usw. Das Unternehmen bietet außerdem Kühlgeräte, Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Batterien und verwandte Produkte, Luftreiniger und elektronische Produkte an. bietet umwelttechnische Beratung und damit verbundene Ingenieurdienstleistungen an; erforscht und entwickelt, wendet und fördert energiesparende Technologien; energiesparende Ingenieurplanung, Ingenieurkonstruktion, technische Beratung und technische Dienstleistungen; Vertragsenergiemanagement; Hausvermietung; Immobilienverwaltungsdienste; sowie Import und Export von Gütern und Technologien. Das Unternehmen war früher als Sichuan Yimikang Environmental Tech bekannt. Co., Ltd. und änderte im Februar 2018 seinen Namen in Yimikang Tech.Group Co., Ltd. Yimikang Tech.Group Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yimikang Tech.Group Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.6M (+0.3%/Jahr seit FY2021).

300249 ist 89% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.