Aditya Infotech Limited (CPPLUS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹422B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹768.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹357.29 bis ₹768.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne ₹1,057 – ₹3,798 · Fair‑Value‑Band ₹357.29 – ₹768.73 · der Kurs von ₹3,709 notiert über dem Fair Value von ₹610.35. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Aditya Infotech Limited (CPPLUS) notiert aktuell bei ₹3,709, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹610.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Infotech Limited einen Umsatz von ₹42.2B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹357.29 (Bear Case) bis ₹768.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,709 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 265% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CPPLUS ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹967.08) gegenüber Dividendendiskontierung (₹26.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aditya Infotech Limited produziert, montiert und vertreibt Sicherheits- und Überwachungsausrüstung in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aditya Infotech Limited produziert, montiert und vertreibt Sicherheits- und Überwachungsausrüstung in Indien und international. Das Unternehmen bietet analoge Kameras, digitale Videorecorder, Internetprotokoll-Netzwerkkameras, Netzwerkvideorecorder, biometrische Produkte, Zugangskontrollprodukte, mobile Überwachungslösungen, am Körper getragene Kameras, Temperaturüberwachungslösungen, interaktive Displays, Router, Kabel, Netzteile und Wärmebildkameras an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Temperaturüberwachungslösungen, explosionsgeschützte Kameras, integrierte zentrale Befehls- und Steuerungssoftware, KI-/Deep-Learning-basierte Videoanalyselösungen, Zugangskontrolle, Zeiterfassungslösungen, biometrische Produkte, Video-Türklingeln und Video-Türsprechanlagen, HMS, AMS, interaktive Displays, Monitore, SD-Karten sowie anderes Zubehör und Produkte, einschließlich Verkabelung, Racks, Speicherlösungen und kundenspezifische Lösungen; und Produkte für Unternehmens- und Verbrauchersegmente unter den Marken CP PLUS und Dahua. Darüber hinaus bietet es unter der Marke OnVigil KI-IoT-basierte zentralisierte elektronische Fernüberwachungsdienste für die Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen, den Brandschutz und die Verhinderung, KI-gestützte Videoüberwachung, Überwachung von Standardbetriebsprotokollen und Gesundheitsüberwachung von Überwachungssystemen sowie cloudbasierte Lösungen zur Anwesenheitsüberwachung sowie Benutzeroberflächen- und Cloud-Softwarelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen CP PLUS Cloud Storage Cloud-Speicherdienste für das Überwachungsmanagement an. und Softwarelösungen wie Gesundheitsüberwachungssysteme, Anwesenheitsmanagementsysteme und Videomanagementsoftware. Das Unternehmen bietet seine Produkte Regierungseinrichtungen, Einzelhandelsketten, Finanzinstituten, Wohngebäuden, Industrielagern, öffentlichen Räumen und Infrastrukturprojekten an.Das Unternehmen war früher als Perfect Lucky Goldstar International Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Aditya Infotech Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Infotech Limited entwickelte sich von ₹16.5B (FY2022) auf ₹42.2B (FY2026), rund +26.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.7B (+39.6%/Jahr seit FY2022).

CPPLUS ist 84% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.