Corteva, Inc (CTVA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $57.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($34.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.77 – $90.51 · Fair‑Value‑Band $20.86 – $34.76 · der Kurs von $76.86 notiert über dem Fair Value von $27.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Corteva, Inc (CTVA) notiert aktuell bei $76.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corteva, Inc einen Umsatz von $17.9B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.9B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.86 (Bear Case) bis $34.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $76.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, CTVA ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($58.53) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corteva, Inc. ist im Agrargeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Saatgut und Pflanzenschutz. Das Segment Saatgut entwickelt und liefert fortschrittliches Keimplasma und Merkmale, die den landwirtschaftlichen Betrieben optimale Erträge bringen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corteva, Inc. ist im Agrargeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Saatgut und Pflanzenschutz. Das Segment Saatgut entwickelt und liefert fortschrittliches Keimplasma und Merkmale, die den landwirtschaftlichen Betrieben optimale Erträge bringen. Es bietet Trait-Technologien, die die Resistenz gegen Wetter, Krankheiten, Insekten und Herbizide zur Unkrautbekämpfung sowie Lebensmittel- und Ernährungseigenschaften verbessern. Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen an, die Landwirte bei der Entscheidungsfindung unterstützen, um die Produktauswahl zu optimieren und Ertrag und Rentabilität zu maximieren. Das Segment Pflanzenschutz bietet Produkte zum Schutz vor Unkräutern, Insekten und anderen Schädlingen sowie Krankheiten und verbessert die Pflanzengesundheit über und unter der Erde durch Stickstoffmanagement und Saatguttechnologien. Dieses Segment bietet Herbizide, Insektizide, Stickstoffstabilisatoren sowie Herbizide für die Weide- und Weidewirtschaft an. Es bedient die landwirtschaftliche Betriebsmittelindustrie. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Corteva, Inc. wurde 1802 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corteva, Inc entwickelte sich von $15.7B (FY2021) auf $17.4B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−11.2%/Jahr seit FY2021).

CTVA ist 64% überbewertet. Mit Nutrien Ltd vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Corteva Inc (CTVA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong First-Half Performance and Raised ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Corteva forecasts $4.1B-$4.3B operating EBITDA and targets October 1 separation date Seeking Alpha · 31.07.2026
• Corteva (CTVA) Lifts 2026 Outlook As Split Plans Stay On Track Yahoo Finance · 31.07.2026
• Corteva Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.