Value Strategie und Tutorial zum eigenen Fair Value Aktien Portfolio.

Hier lernen Sie wie was eine Value Aktienstrategie ist und wie Sie unsere Premium Tools verwenden um Ihr eigenes Fair Value Aktien Portfolio zusammenstellen. Ziel ist ein ausgeglichenes Aktien Portfolio, das ausschließlich Aktien enthält, die mehr wert sind als sie kosten. 


Die Value Strategie:

Bei der Value Strategie oder auch Value Investing genannt handelt es sich um eine spezielle Form der Aktienanlage. Bei dieser Form der Aktienanlage werden ausschließlich Aktien gekauft, die einen höheren realwirtschaftlichen Gegenwert als momentanen Börsenpreis darstellen. 

Aber was heißt das verständlich ausgedrückt?

Aktienunternehmen sind verpflichtet Jahresberichte zu veröffentlichen. In diesen Jahresberichten finden sich viele sogenannte fundamentale Kennzahlen zum finanziellen Status eines Aktienunternehmens. Diese Finanzdaten, die jeder einsehen kann, zeigen die finanzielle Gesundheit eines Aktienunternehmens. Durch die richtige Analyse dieser Finanzdaten versucht ein Value Investor einen ungefähren wahren Wert des Unternehmens anzunehmen. So zeigen vor allem Unternehmen mit einem hohen Gewinn, der jährlich gesteigert wird, einen hohen Value, also Inneren Wert. 

Nun da der Investor den wahren Wert des Unternehmens ungefähr kennt, vergleicht er diesen Wert mit dem momentanen Börsenpreis. Der Börsenpreis ergibt sich durch den momentanen Börsenkurs multipliziert mit der Anzahl an ausgegebenen Aktien. 

Wenn nun eine Aktie am Papier mehr wert ist, als sie momentan an der Börse wert ist, kauft der Value Investor diese Aktie und nimmt an, dass früher oder später der wahre Wert des Unternehmens auch von anderen Marktteilnehmern erkannt wird und sich der Börsenpreis der Aktie an den wahren Wert der Aktie annähert und so überproportional gut abschneidet, während überteuerte Aktien deren Preis zu hoch für den eigentlichen Wert des Unternehmens waren, schlechter abschneiden.

Der Fair Value Calculator:

Genau diese Strategie verfolgt auch der Fair Value Calculator. Mit Hilfe des Fair Value Calculators können Sie schnell und einfach den eigentlichen wahren Papierwert einer Aktie herausfinden und in jene Aktien investieren, die mehr wert sind, als sie kosten. Den Fair Value Calculator gibt es bereits seit 2005 und konnte seit dem ausgesprochen gute Renditen liefern. So haben Vergleichsindizes wie DAX, Dow Jones, S&P 500 & Co. eine mittlere Rendite von circa 165% seit 2005 erzielen können. Das heißt, wenn Sie viele Aktien aus diesen Indices ausgewählt hätten und zufällig in Aktien investiert hätten, hätten Sie durchschnittlich eine Rendite von 165% erzielt.

Mit den Fair Value Aktien, die nach der hier vorgestellten Strategie ausgewählt wurden konnte eine Rendite von rund 440% erzielt was ohne Frage ein erstaunliches Ergebnis ist. 

Um selbst herauszufinden, welche Aktien günstig sind und einen hohen Fair Value haben, müssen Sie kein Börsengenie sein. In dem folgenden Video sehen Sie wie Sie die Premium Tools anwenden und selbst ein Portfolio zusammenstellen können, das den Richtlinien der Fair Value Calculator Strategie entspricht. 

Sobald Sie Ihr Portfolio erstellt haben, können Sie die Liste der Aktien in Ihr Echtgeld Aktien-Depot übernehmen.

Outperformance Fair Value Calculator Strategie

So verwenden Sie die Premium Suche & Datenbank:

Sehen Sie sich das Video an, wie Sie ein Fair Value Aktien Depot zusammenstellen. Im Anschluss können Sie das erstellte Portfolio in Ihr Realgeld Konto kopieren. Wie Sie Schritt für Schritt vorgehen sehen Sie unter dem Video. 


So wird der Fair Value ermittelt

Um den Fair Value für eine Aktie zu erhalten haben wir eine Formel entwickelt die aus den Kennzahlen Gewinn je Aktie, Umsatzwachstum, Umsatzrendite, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Fremdfinanzierungs-Quote einen Wert ermittelt, der in der Folge mit dem aktuellen Börsenkurs einer Aktie verglichen werden kann. Die Kennzahlen werden dabei so verwendet, dass diese gemäß empirischen Daten in den Fair Value einfließen und so auch wissenschaftlich bestätigt werden können. Backtests, Livetests und Statistiken der letzten Jahrzehnte bestätigen dabei die Funktion des Fair Value Calculators. 

Was Sie vor dem Start beachten sollten:

Für das Investment an der Börse mittels der Fair Value Strategie benötigen Sie ein Startkapital von mindestens 10.000 Euro und einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren. Die Fairvalue Strategie ist nichts für Spekulanten oder Spieler. Die Strategie stützt sich auf langfristige Studien und wissenschaftliche Ergebnisse, die langfristig Erfolg bringen. Außerdem handelt es sich hierbei um kein get-rich-quick Schema, sondern um einen sinnvollen Aufbau von passiven Einkommen. 

Grund für das Startkapital und den Anlagehorizont, also der Haltedauer der Aktien ist die notwendige Diversifikation und die Minimierung des Risikos. Je mehr verschiedene Aktien Sie aus verschiedenen Ländern und Größen besitzen umso niedriger wird das Risiko. Um diese Diversifikation zu erreichen müssen Sie mindestens 10 verschiedene Aktien kaufen um erfolgreich zu sein. Da für das Kaufen der Aktien ein bestimmter Preis verrechnet wird, würde der Kauf einer Aktie unter 1000 Euro zu hohe Nebenkosten verursachen. Deshalb ist es sinnvoll die Strategie mit mindestens 10.000 Euro umzusetzen. 

Die Anlagedauer von 7 Jahren stützt sich auf die Beobachtung, dass selbst nach den größten Börsencrashs der Geschichte der Verlust bereits nach 7 Jahren wieder ausgesessen war. Wichtig hierbei ist, dass man die Ruhe behält und weiter nach der Fair Value Strategie vorgeht. 

" Sollten Sie auf der Suche nach schnellem Gewinn sein sind Sie Hier falsch! "

 

Mit der Fair Value Strategie peilen wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 15-25% an. Durch den Zinseszins Effekt bringt das langfristige Investment in Fair Value Aktien auf lange Sicht Rendite. Die Strategie eignet sich nicht für kurzfristige Spekulation oder den Einsatz von riskanten Aktien Derivaten wie Hebelzertifikaten oder Optionsscheinen. Bei der Fair Value Strategie kaufen Sie Aktien, die mehr wert sind, als diese eigentlich kosten und warten geduldig Jahre lang, bis auch die breite Masse draufkommt, dass die Aktien eigentlich mehr wert sind als diese kosten. 

Schritt für Schritt zum Value Aktien Portfolio

Schritt 1: Konto bei Online Broker eröffnen.

Um ein Aktien-Portfolio gemäß der Fair Value Strategie zu erstellen müssen Sie einerseits mit Hilfe dieser Webseite Aktien finden, die mehr wert sind als sie kosten und über ein Echtgeld Aktienportfolio verfügen. Diese Seite zeigt Ihnen welche Aktien Sie kaufen können, investiert jedoch nicht direkt in Aktien. Sie müssen die Aktien in Ihr Aktienportfolio übertragen. Dieses Aktienportfolio zu eröffnen ist keine Hexerei. Sie brauchen dabei niemanden, der Ihnen hilft. Mit Hilfe dieser Webseite schaffen Sie das ganz leicht selbst! Aktienkaufstellen nennen sich Onlinebroker. Diese sind Dienstleister, die Ihnen ein Konto zu sehr günstigen Konditionen anbieten und meist neben gratis Kontoführung auch sehr günstige Konditionen für den Kauf von Aktien anbieten. Einen derartigen Anbieter finden Sie leicht über eine Google Suche "Online Broker". Wählen Sie hier einen Onlinebroker, der Ihnen zusagt und sich in Ihrem Heimatland befindet. Dort erstellen Sie nun wie bei jeder Bank ein Konto. Dieses Konto wird einen IBAN aufweisen, auf das Sie von Ihrem normalen Konto bei Ihrer Hausbank das Geld überweisen können. Nach ein paar Tagen wird das Geld bei Ihrem Onlinebroker eingelangt sein und Sie können beginnen Aktien zu kaufen.

Schritt 2: Fair Value Aktien ins Depot legen.

Nun da Sie Ihr Konto eröffnet haben können Sie online in die Maske des Online Brokers einsteigen und nach Aktien zum Kauf suchen. Jede Aktie hat dabei ein Kennzeichen. Die WKN oder ISIN ist das Kennzeichen der Aktie und identifiziert jede Aktie genau. Um lukrative Aktien zu finden und deren WKN oder ISIN einzusehen können Sie sich im Portfolio Manager auf dieser Webseite anmelden und nach günstigen Aktien suchen. Im Portfolio Manager können Sie sich eine Liste von Aktien zusammenstellen, die günstig sind und können deren Kennzeichen (WKN/ ISIN) einsehen. 

Alles was Sie jetzt noch tun müssen ist die erstellte Liste in Ihr Konto bei dem Online Broker zu übertragen. 

 

Beispiel:

 

Sie haben ein Online Broker Konto erstellt, sich auf der Fair Value Calculator Seite angemeldet und den Ratschlägen des Portfolio Managers Genüge getan. Nun sollten Sie eine Liste von mindestens 10 Aktien sehen. Für jede Aktie ist die WKN / ISIN sichtbar. Jetzt kaufen Sie bei Ihrem Online Broker diese 10 Aktien zu je einem Zehntel Ihres eingesetzten Kapitals. Dazu geben Sie die WKN/ ISIN der Akite in die dortige Suche ein und wählen die Aktie aus. Nun müssen Sie eine Order aufgeben. Eine Order ist wie eine Bestellung der Aktie und wird binnen Minuten vom Online Broker meist automatisch ausgeführt. Hierbei können Sie meist unter verschiedenen Orderarten und Börsenplätzen wählen. Das darf Sie nicht verunsichern. Wählen Sie bei der Orderart "Market" aus und einen angegebenen Börsenplatz. Wenn die Order ausgeführt ist werden Sie eine Email vom Onlinebroker erhalten und die Aktie findet sich in Ihrem Depot. Machen Sie das bei allen Aktien die sich im Portfolio Manager in Ihrer zusammengestellten Liste finden. 

Schritt 3: Mails lesen.

Wenn Sie die Aktienliste vom Portfolio Manager in Ihr Echtgeld-Konto bei dem Online Broker übertragen haben haben Sie alles erledigt was zu tun ist. Sollte eine Handlung in Ihrem Portfolio notwendig sein, verständigen wir Sie per Email. So kann beispielsweise der Fair Value einer Aktie fallen und muss verkauft werden. Zudem kann auch der Fall eintreten, dass sich eine Aktie derart gut entwickelt, dass ein Teilverkauf notwendig ist um Ihr Portfolio balanciert zu halten. Aber in beiden Fällen würden Sie eine Email mit der Aufforderung zur Handlung erhalten.