Ferretti S.p.A (9638) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$11.3B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$17.15 – HK$40.05 · Fair‑Value‑Band HK$35.64 – HK$63.12 · der Kurs von HK$33.00 notiert unter dem Fair Value von HK$50.56. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Ferretti S.p.A (9638) notiert aktuell bei HK$33.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$50.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ferretti S.p.A einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$106M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$35.64 (Bear Case) bis HK$63.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$33.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 49% Fair-Value-Potenzial, 9638 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Ferretti S.p.A. entwirft, konstruiert, vermarktet und verkauft Yachten und Schiffe unter den Markennamen Riva, Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Easy Boat, CRN und Custom Line. Es bietet Luxus-Composite-Yachten, maßgeschneiderte Yachten, Superyachten mit verschiedenen Funktionen und Zusatzdienstleistungen; und besitzt und betreibt Werften. Das Unternehmen bietet außerdem Yachtvermittlungs-, Charter- und Managementdienste sowie Kundendienst- und Umrüstungsdienste an. beteiligt sich an Markenerweiterungsaktivitäten, wie z. B. Lounges; fertigt und installiert Holzmöbel und Kinetik für nautische Innenräume; und produziert und verkauft Küstenpatrouillenschiffe der FSD und Wally-Segelyachten. Das Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika tätig. Ferretti S.p.A. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Forlì, Italien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ferretti S.p.A entwickelte sich von HK$956M (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$90.0M (+24.4%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.