Verizon Communications Inc (VZ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $177B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($30.78 bis $96.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.60 – $49.77 · Fair‑Value‑Band $30.78 – $96.67 · der Kurs von $46.99 notiert unter dem Fair Value von $65.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Verizon Communications Inc (VZ) notiert aktuell bei $46.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $65.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verizon Communications Inc einen Umsatz von $139B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $182B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.78 (Bear Case) bis $96.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, VZ ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($69.92) gegenüber Substanzwert ($16.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verizon Communications Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Streaming-Produkten und -Diensten für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verizon Communications Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Streaming-Produkten und -Diensten für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verizon Consumer Group (Verbraucher) und Verizon Business Group (Geschäft). Das Verbrauchersegment bietet Mobilfunkdienste über die Mobilfunknetze in den Vereinigten Staaten unter den Marken Verizon und TracFone sowie über Großhandels- und andere Vereinbarungen an; und Fixed Wireless Access (FWA)-Breitband über seine drahtlosen Netzwerke sowie zugehörige Geräte und Geräte wie Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere drahtlose verbundene Geräte. Das Segment bietet über sein Glasfasernetz, das Verizon Fios-Produktportfolio und ein kupferbasiertes Netzwerk auch Festnetzdienste im mittleren Atlantik und im Nordosten der USA sowie in Washington D.C. an. Das Geschäftssegment bietet drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsdienste und -produkte an, darunter FWA und drahtgebundenes Breitband, erweiterte Kommunikationsdienste, Unternehmensnetzwerke, Sicherheit und verwaltete Netzwerke, lokale und Ferngespräche sowie Netzwerkzugangsdienste, um verschiedene IoT-Dienste und -Produkte für Unternehmen, Regierungskunden sowie Mobilfunk- und Festnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten und international bereitzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktkanäle, firmeneigene Geschäfte, digitale und Omnichannel-Plattformen, indirekte Agenten, Wiederverkäufer von Geschäftslösungen und nationale Einzelhändler. Das Unternehmen hieß früher Bell Atlantic Corporation und änderte im Juni 2000 seinen Namen in Verizon Communications Inc.. Verizon Communications Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verizon Communications Inc entwickelte sich von $134B (FY2021) auf $138B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.2B (−6.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.