Irwin Naturals, Inc (IWINQ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $736K

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.2100 – $0.2100 · Fair‑Value‑Band $0.1470 – $0.4278 · der Kurs von $0.2100 notiert unter dem Fair Value von $0.2877. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Irwin Naturals, Inc (IWINQ) notiert aktuell bei $0.2100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2877 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Irwin Naturals, Inc einen Umsatz von $86.7M bei einer Nettomarge von -23.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -85.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1470 (Bear Case) bis $0.4278 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2100 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 22% Fair-Value-Potenzial, IWINQ ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Irwin Naturals, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen bietet CBD-Öle, Gummibonbons, Softgels, CBD-Cremes, Balsame und Roll-ons, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, topische Mittel und andere Produkte an. Es betreibt auch Kliniken für psychische Gesundheit. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Reformhäuser und Großhändler sowie über E-Commerce-Händler. Es bietet seine Produkte unter den Marken Irwin Naturals und Nature's Secret an. Das Unternehmen war früher als Datinvest International Ltd bekannt. Irwin Naturals, Inc. hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Am 9. August 2024 reichte Irwin Naturals, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen freiwilligen Antrag auf Umstrukturierung gemäß Kapitel 11 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Central District of California ein.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Irwin Naturals, Inc entwickelte sich von $89.4M (FY2020) auf $89.5M (FY2022), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei −$4.0M.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.