International Genius Company (0033) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$223M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3000 bis HK$0.6200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3950 – HK$12.80 · Fair‑Value‑Band HK$0.3000 – HK$0.6200 · der Kurs von HK$0.4000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

International Genius Company (0033) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Genius Company einen Umsatz von HK$266M bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$23.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3000 (Bear Case) bis HK$0.6200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0033 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.8300) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

International Genius Company, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Partyprodukten auf dem chinesischen Festland und in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Technologiegesteuertes Investmentmanagement; Geschäftsförderung; Handel mit Partyprodukten; und Handel mit Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

International Genius Company, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Partyprodukten auf dem chinesischen Festland und in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Technologiegesteuertes Investmentmanagement; Geschäftsförderung; Handel mit Partyprodukten; und Handel mit Rohstoffen. Das Unternehmen handelt mit Partyprodukten, darunter Partyzubehör, Dekorationen, Besteck und Einweggeschirr; und kauft verschiedene Rohstoffe wie Metalle und Mineralien von vorgelagerten Unternehmen und verkauft sie an nachgelagerte Unternehmen. Es bietet auch Handelstechnologielösungen mit künstlicher Intelligenz für den Finanzhandelsmarkt an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie Vermögensverwaltungs- und Wertpapiervermittlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Amber Hill Financial Holdings Limited bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in International Genius Company. International Genius Company wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Genius Company entwickelte sich von HK$136M (FY2019) auf HK$227M (FY2023), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$40.0M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.