0033 (0033) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$223M

0 0033 0033 · HK

KursHK$0.4000

Fair ValueHK$0.5300

Potenzial+32.5%

Qualität37/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3200 – HK$0.6900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3950 – HK$0.9500 · Fair‑Value‑Band HK$0.3200 – HK$0.6900 · der Kurs von HK$0.4000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5300. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0033 (0033) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0033 einen Umsatz von HK$266M bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$23.2M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$266M

Umsatzwachstum (J/J) +38.4%

Nettomarge -5.8%

Eigenkapitalrendite -3.8%

Free Cashflow −HK$32.8M FY2023

Operative Marge 3.6%

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität HK$23.2M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0033 entwickelte sich von HK$136M (FY2019) auf HK$227M (FY2023) — rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$40.0M.

Umsatz +13.7%/Jahr

FY19 HK$136M

FY20 HK$226M

FY21 HK$296M

FY22 HK$334M

FY23 HK$227M

Nettoergebnis

FY19 −HK$380M

FY20 −HK$45.5M

FY21 HK$41.4M

FY22 −HK$38.7M

FY23 −HK$40.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BLK BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BlackRock, Inc UU2	€870.00	€558.00	-36%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0033 (0033) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5300 gegenüber einem Kurs von HK$0.4000 — rund +33% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0033?

Unser modellbasierter Fair Value für 0033 liegt bei HK$0.5300 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0033?

0033 hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0033 (0033)?

0033 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$266M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0033?

Die Nettomarge von 0033 liegt bei rund -5.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.