Morgan Stanley (MS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Morgan Stanley wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 63,93 $ – 228,55 $ · Fair‑Value‑Band 77,78 $ – 307,95 $ · der Kurs von 206,12 $ notiert über dem Fair Value von 185,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig.
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Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Schuldtiteln, Beteiligungspapieren und anderen Produkten, sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Projektfinanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien- und Rentenprodukte an, darunter Vertriebs-, Finanzierungs-, Prime-Brokerage- und Market-Making-Dienstleistungen. Vermögensverwaltung in Asien; Unternehmensbezogene Investitionsdienstleistungen; Vergabe von Firmen- und Gewerbeimmobilienkrediten, besicherten Kreditfazilitäten und Bereitstellung von Wertpapier- und anderen Finanzierungen; und Forschungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen von Finanzberatern geleitete Makler-, Anlageberatungs-, Verwahrungs-, Cash-Management- und Verwaltungsdienstleistungen an; Selbstverwaltete Maklerdienste; Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen; Aktienplanverwaltung; Wertpapierkredite, Wohnimmobilienkredite und andere Kreditprodukte; Bankwesen; und Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Lösungen sowie Liquiditäts- und Overlay-Dienstleistungen für beitragsorientierte Pläne, Stiftungen, Stiftungen, staatliche Stellen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Drittfondssponsoren, Unternehmen und Privatpersonen. Morgan Stanley wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Aktienanalyse
Morgan Stanley (MS) notiert aktuell bei 206,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 185,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,1 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 133,41 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 206,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 47,42 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 77,78 $ (Bear) bis 307,95 $ (Bull), der Kurs von 206,12 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Stanley entwickelte sich von 57,8 Mrd. $ (FY2021) auf 115 Mrd. $ (FY2025), rund +18,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,9 Mrd. $ (+2,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, MS ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 77,78 $Fair Value 185,57 $Bull 307,95 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,12 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,3 %
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9 % gegen 13 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 19 %
2025 liegt 64 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−23,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Morgan Stanley mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 459 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−36 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)25 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)41 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital3,13× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Morgan Stanley Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MS
Häufige Fragen
Ist Morgan Stanley (MS) über- oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 185,57 $ gegenüber einem Kurs von 206,12 $, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MS?
Unser modellbasierter Fair Value für Morgan Stanley liegt bei 185,57 $ (Stand 17.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 206,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MS?
Morgan Stanley hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morgan Stanley (MS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 185,57 $ (Stand 17.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 77,78 $, optimistisches Szenario 307,95 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morgan Stanley Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 185,57 $, gegenüber einem Kurs von 206,12 $ rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 77,78 $, optimistisches Szenario 307,95 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morgan Stanley (MS)?
Morgan Stanley weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.09.2026).
Zahlt Morgan Stanley eine Dividende?
Morgan Stanley weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Morgan Stanley (MS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Morgan Stanley den freien Cashflow fünf Jahre lang um -23,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,3 % pro Jahr. Stand 17.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MS?
Unsere Modelle diskontieren Morgan Stanley mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 1,21, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Morgan Stanley sind das -23,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Morgan Stanley (MS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Morgan Stanley um +18,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -23,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Morgan Stanley (MS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Morgan Stanley einpreist (-23,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Morgan Stanley (MS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Morgan Stanley je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morgan Stanley (MS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morgan Stanley liegt er bei 185,57 $ je Aktie (Stand 17.09.2026), der Kurs bei 206,12 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morgan Stanley Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 notiert MS über dem berechneten Fair Value: Kurs 206,12 $, Fair Value 185,57 $, rund −10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (206,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (185,57 $). Bei Morgan Stanley liegen zwischen beiden 20,55 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morgan Stanley wert?
An der Börse wird Morgan Stanley mit rund 328 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 17.09.2026). Je Aktie sind das 206,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 185,57 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MS?
Unsere Modelle spannen für Morgan Stanley eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 77,78 $, mittleres 185,57 $, optimistisches 307,95 $ je Aktie (Stand 17.09.2026, Kurs 206,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MS?
Morgan Stanley hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7 (Stand 17.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 185,57 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,6, KBV 3,1, KUV 4,8, EV/EBITDA 22,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MS?
Der PEG-Wert von Morgan Stanley liegt bei 2,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 17.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Morgan Stanley (MS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morgan Stanley (Stand 17.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morgan Stanley notiert bei 206,12 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 217,03 $ und 66 % über dem Tief von 124,34 $ (Stand 17.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 185,57 $.
Welche Aktien sind mit Morgan Stanley vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group, Robinhood Markets, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morgan Stanley Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 17.09.2026: Kurs 206,12 $, berechneter Fair Value 185,57 $ (−10 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MS berechnet?
Wir rechnen Morgan Stanley mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 185,57 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Morgan Stanley liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morgan Stanley (MS)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 206,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 185,57 $, das sind rund −10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morgan Stanley jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (77,78 $ bis 307,95 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Morgan Stanley (MS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Morgan Stanley lag 2014 bis 2025 bei +13,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,5 %, EBIT-Marge −1,6 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Morgan Stanley
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley (MS)?
Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley beträgt 328 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morgan Stanley (MS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morgan Stanley liegt bei 2,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley (MS)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley beträgt 11,05 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley (MS)?
Die Dividendenrendite von Morgan Stanley liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 36,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morgan Stanley (MS)?
Die Nettomarge von Morgan Stanley liegt bei 14,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morgan Stanley (MS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morgan Stanley liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morgan Stanley (MS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morgan Stanley bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morgan Stanley (MS)?
Die operative Marge von Morgan Stanley liegt bei 40,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morgan Stanley (MS)?
Der Umsatz von Morgan Stanley wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morgan Stanley (MS)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley wächst um +31,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morgan Stanley (MS)?
Der freie Cashflow von Morgan Stanley beträgt 46,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morgan Stanley (MS)?
Die Nettoverschuldung von Morgan Stanley beträgt 364 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
17.09.2026