Brookside Energy Limited (BRK) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$36.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.7200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3400 – A$1.80 · Fair‑Value‑Band A$0.7200 – A$0.9700 · der Kurs von A$0.3850 notiert unter dem Fair Value von A$0.7200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Brookside Energy Limited (BRK) notiert aktuell bei A$0.3850, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookside Energy Limited einen Umsatz von A$53.8M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.9M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.7200 (Bear Case) bis A$0.9700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BRK ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.76) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brookside Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und Bewertung von Öl- und Gasprojekten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erschließt Öl- und Gasvorkommen im Anadarko-Becken in Oklahoma, USA. Darüber hinaus befasste sie sich mit der Entwicklung und Vermietung von Flächen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brookside Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und Bewertung von Öl- und Gasprojekten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erschließt Öl- und Gasvorkommen im Anadarko-Becken in Oklahoma, USA. Darüber hinaus befasste sie sich mit der Entwicklung und Vermietung von Flächen. Das Unternehmen war früher als Red Fork Energy Limited bekannt und änderte im Juni 2015 seinen Namen in Brookside Energy Limited. Brookside Energy Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brookside Energy Limited entwickelte sich von A$12.6M (FY2021) auf A$53.8M (FY2025), rund +43.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$2.7M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.