Blue River Holdings (0498) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$73.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0667). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0510 – HK$0.9400 · Fair‑Value‑Band HK$0.0439 – HK$0.0667 · der Kurs von HK$0.0710 notiert über dem Fair Value von HK$0.0515. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blue River Holdings (0498) notiert aktuell bei HK$0.0710, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0515 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$48.6M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0439 (Bear Case) bis HK$0.0667 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0710 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0498 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue River Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Häfen in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Häfen und Logistik, Immobilien, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue River Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Häfen in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Häfen und Logistik, Immobilien, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen investiert und vermietet Immobilien; investiert und handelt mit Wertpapieren; und bietet Kreditfinanzierung, Cash-Management und andere finanzbezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung und dem Betrieb von Häfen beteiligt; und Flüssiggas (LPG), komprimiertes Erdgas (CNG) sowie Vertriebs- und Logistikunternehmen für Flüssigerdgas. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreditfinanzierungen an; Management; sowie technische Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für LPG und Erdgas. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen CNG-Autotankstellen. Das Unternehmen war früher als PYI Corporation Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Blue River Holdings Limited. Blue River Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue River Holdings entwickelte sich von HK$277M (FY2021) auf HK$39.0M (FY2025), rund −38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$177M.

0498 ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.