0509 (0509) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$19.5M

0 0509 0509 · HK

KursHK$0.1700

Fair ValueHK$0.1505

Potenzial-11.5%

Qualität47/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1122 – HK$0.2246

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1700 – HK$0.1700 · Fair‑Value‑Band HK$0.1122 – HK$0.2246 · der Kurs von HK$0.1700 notiert über dem Fair Value von HK$0.1505. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0509 (0509) notiert aktuell bei HK$0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1505 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0509 einen Umsatz von HK$330M bei einer Nettomarge von -27.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$330M

Umsatzwachstum (J/J) +11.4%

Nettomarge -27.6%

Eigenkapitalrendite -53.8%

Free Cashflow −HK$39.0M FY2023

Operative Marge -56.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +17.7%

Nettoverschuldung HK$1.6B FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0509 entwickelte sich von HK$4.3B (FY2019) auf HK$316M (FY2023) — rund −48.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$237M.

Umsatz −48.0%/Jahr

FY19 HK$4.3B

FY20 HK$2.2B

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$532M

FY23 HK$316M

Nettoergebnis

FY19 HK$380M

FY20 −HK$745M

FY21 −HK$1.1B

FY22 −HK$1.0B

FY23 −HK$237M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Corteva, Inc CTVA	$78.86	$41.93	-47%
Nutrien Ltd NTR	$62.25	$80.29	+29%
Qinghai Salt Lake Industry Co 000792	¥29.45	¥21.15	-28%
CF Industries Holdings C1FI34	R$533.71	R$176.57	-67%
Yara International ASA YAR	kr 469.90	kr 875.16	+86%
ICL Group ICL	$5.50	$3.44	-37%

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Häufige Fragen

Ist 0509 (0509) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1505 gegenüber einem Kurs von HK$0.1700 — rund −11% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0509?

Unser modellbasierter Fair Value für 0509 liegt bei HK$0.1505 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1700.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0509?

0509 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0509 (0509)?

0509 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$330M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0509?

Die Nettomarge von 0509 liegt bei rund -27.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.