Century Sunshine Group (0509) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$19.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1984). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1984 bis HK$0.3969) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1100 – HK$2.52 · Fair‑Value‑Band HK$0.1984 – HK$0.3969 · der Kurs von HK$0.1700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2720. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Century Sunshine Group (0509) notiert aktuell bei HK$0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2720 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Century Sunshine Group einen Umsatz von HK$330M bei einer Nettomarge von -27.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1984 (Bear Case) bis HK$0.3969 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 0509 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Century Sunshine Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Düngemittel, Magnesiumprodukte und metallurgische Flussmittel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Century Sunshine Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Düngemittel, Magnesiumprodukte und metallurgische Flussmittel tätig. Das Unternehmen bietet unter den Marken Le He He, Feng Shou, Zhan Lan, Yanyangtian und Dongfanghong organische, Si-mg-, funktionelle und ökologische Düngemittel für den Einsatz in Nahrungspflanzen wie Tee, Obst, Gemüse, Erdnüssen, Bambushain, Eukalyptus usw. sowie Magnesiumprodukte und Seltenerd-Magnesiumlegierungen an. Darüber hinaus wird Serpentin gesucht, verarbeitet und verkauft. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Century Sunshine Group entwickelte sich von HK$4.3B (FY2019) auf HK$316M (FY2023), rund −48.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$237M.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.