Pan Asia Environmental Protection Group (0556) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$673M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1525 – HK$0.9400 · Fair‑Value‑Band HK$0.1400 – HK$0.2400 · der Kurs von HK$0.4100 notiert über dem Fair Value von HK$0.1900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pan Asia Environmental Protection Group (0556) notiert aktuell bei HK$0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pan Asia Environmental Protection Group einen Umsatz von HK$243M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1400 (Bear Case) bis HK$0.2400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 0556 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.31) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pan Asia Environmental Protection Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Umweltschutzprodukten (EP) tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: EP-Produkte und -Ausrüstung; und EP Construction Engineering Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pan Asia Environmental Protection Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Umweltschutzprodukten (EP) tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: EP-Produkte und -Ausrüstung; und EP Construction Engineering Services. Das Unternehmen bietet Wasseraufbereitung und Rauchgasaufbereitung, Geräte zur Behandlung fester Abfälle sowie Komponenten und Rohre an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf und der Installation von Wasseraufbereitungs- und Rauchgasaufbereitungsanlagen sowie Anlagen und Rohren für die Behandlung fester Abfälle tätig. Auftragsvergabe für Wasseraufbereitungs- und Rauchgasaufbereitungsprojekte sowie für Projekte zur Behandlung fester Abfälle. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen EP-Bauingenieurleistungen; und umwelttechnische Design-, Beratungs- und Baudienstleistungen. Pan Asia Environmental Protection Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pan Asia Environmental Protection Group entwickelte sich von HK$38.2M (FY2021) auf HK$243M (FY2025), rund +58.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.8M (−1.5%/Jahr seit FY2021).

0556 ist 54% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.