Pa Shun International Holdings (0574) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$35.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0184). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0184 bis HK$0.0202), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0180 – HK$0.0698 · Fair‑Value‑Band HK$0.0184 – HK$0.0202 · der Kurs von HK$0.0180 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0184. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pa Shun International Holdings (0574) notiert aktuell bei HK$0.0180, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0184 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pa Shun International Holdings einen Umsatz von HK$86.8M bei einer Nettomarge von -18.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$40.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0184 (Bear Case) bis HK$0.0202 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0180 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0574 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pa Shun International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Pharmavertriebs- und Produktionsbranche in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen verkauft pharmazeutische Produkte an Großhändler, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in ländlichen Gebieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pa Shun International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Pharmavertriebs- und Produktionsbranche in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen verkauft pharmazeutische Produkte an Großhändler, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in ländlichen Gebieten. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen selbst hergestellte Arzneimittel. Das Unternehmen war früher als Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in Pa Shun International Holdings Limited. Pa Shun International Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. Pa Shun International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Praise Treasure Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pa Shun International Holdings entwickelte sich von HK$86.4M (FY2021) auf HK$86.8M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$15.9M.

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 62 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.