China Ding Yi Feng Holdings (0612) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$523M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$5.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.3400 · der Kurs von HK$0.3350 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Ding Yi Feng Holdings (0612) notiert aktuell bei HK$0.3350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$37.1M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$56.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3350 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0612 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2700) gegenüber Substanzwert (HK$0.2200). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Ding Yi Feng Holdings Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in die Private-Equity- und Risikokapitalmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert auch in E-Commerce- und Internetdienste sowie in die Hochtechnologiebranche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Ding Yi Feng Holdings Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in die Private-Equity- und Risikokapitalmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert auch in E-Commerce- und Internetdienste sowie in die Hochtechnologiebranche. Das Unternehmen möchte in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen in der VR China und Hongkong investieren. Das Unternehmen verwendet eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse, um seine Anlageportfolios zu erstellen. Früher war es unter dem Namen China Investment Fund International Holdings Limited bekannt. China Ding Yi Feng Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Wanchai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Ding Yi Feng Holdings entwickelte sich von HK$26.8M (FY2020) auf −HK$1.8M (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$471M.

0612 ist 19% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.