0648 (0648) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$646M

0 0648 0648 · HK

KursHK$6.03

Fair ValueHK$1.43

Potenzial-76.3%

Qualität56/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.02 – HK$1.78

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −72.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1720 – HK$22.40 · Fair‑Value‑Band HK$1.02 – HK$1.78 · der Kurs von HK$6.03 notiert über dem Fair Value von HK$1.43. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0648 (0648) notiert aktuell bei HK$6.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.43 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0648 einen Umsatz von HK$68.2M bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.1. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$68.2M

Umsatzwachstum (J/J) +35.7%

Nettomarge 10.2%

Eigenkapitalrendite 46.6%

Free Cashflow HK$5.4M FY2025

KGV 25.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.2%

Gewinnwachstum (J/J) -99.6%

Nettoverschuldung HK$72.0K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0648 entwickelte sich von HK$1.7M (FY2021) auf HK$68.2M (FY2025) — rund +151.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.0M.

Umsatz +151.7%/Jahr

FY21 HK$1.7M

FY22 HK$33.8M

FY23 HK$51.3M

FY24 HK$54.6M

FY25 HK$68.2M

Nettoergebnis

FY21 −HK$26.3M

FY22 −HK$19.2M

FY23 HK$12.5M

FY24 HK$326M

FY25 HK$7.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$97.60	R$115.75	+19%
Fresenius SE FSNUY	$11.27	$8.25	-27%
5225 5225	8.70 MYR	2.61 MYR	-70%
IHHHF IHHHF	$1.71	$1.26	-26%
Tenet Healthcare Corporation THC	$178.75	$300.86	+68%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$33.83	R$46.94	+39%

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Häufige Fragen

Ist 0648 (0648) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.43 gegenüber einem Kurs von HK$6.03 — rund −76% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0648?

Unser modellbasierter Fair Value für 0648 liegt bei HK$1.43 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.03.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0648?

0648 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0648 (0648)?

0648 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$68.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0648?

Die Nettomarge von 0648 liegt bei rund 10.2% — das Unternehmen behält damit etwa 10.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.