SoftMedx Healthcare Limited (0648) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$646M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1615). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0850 bis HK$0.1615) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1720 – HK$22.40 · Fair‑Value‑Band HK$0.0850 – HK$0.1615 · der Kurs von HK$0.6000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1275. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SoftMedx Healthcare Limited (0648) notiert aktuell bei HK$0.6000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1275 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SoftMedx Healthcare Limited einen Umsatz von HK$68.2M bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.1 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0850 (Bear Case) bis HK$0.1615 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0648 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.3000) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SoftMedx Healthcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist über ihre Tochtergesellschaft Wah Yan Bright Healthcare Limited im Medizin- und Gesundheitsgeschäft für den Vertrieb von medizinischen und gesundheitsbezogenen Geräten und Produkten in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SoftMedx Healthcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist über ihre Tochtergesellschaft Wah Yan Bright Healthcare Limited im Medizin- und Gesundheitsgeschäft für den Vertrieb von medizinischen und gesundheitsbezogenen Geräten und Produkten in Hongkong tätig. Das Unternehmen war früher als China Wah Yan Healthcare Limited bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in SoftMedx Healthcare Limited. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SoftMedx Healthcare Limited entwickelte sich von HK$1.7M (FY2021) auf HK$68.2M (FY2025), rund +151.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.0M.

0648 ist 79% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.