Sino Oil and Gas Holdings (0702) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$114M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0258 bis HK$0.0802). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0340 – HK$0.4200 · Fair‑Value‑Band HK$0.0258 – HK$0.0802 · der Kurs von HK$0.0340 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0394. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino Oil and Gas Holdings (0702) notiert aktuell bei HK$0.0340, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0394 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$414M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0258 (Bear Case) bis HK$0.0802 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0340 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 0702 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0500) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Oil and Gas Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohleflözmethan in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Waschen von Rohkohle und dem Verkauf von Rohkohle und gereinigter Kohle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Oil and Gas Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohleflözmethan in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Waschen von Rohkohle und dem Verkauf von Rohkohle und gereinigter Kohle. Förderung und Verkauf von Erdöl und Erdgas; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Block-CBM-Feld Sanjiao beteiligt, das sich über eine Fläche von 383 Quadratkilometern im Ordos-Becken in China erstreckt. Das Unternehmen war früher als Genesis Energy Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2010 seinen Namen in Sino Oil and Gas Holdings Limited. Sino Oil and Gas Holdings Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Oil and Gas Holdings entwickelte sich von HK$477M (FY2019) auf HK$370M (FY2023), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$1.1B.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.