Hopson Development Holdings (0754) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$10.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$5.37). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.36 – HK$20.32 · Fair‑Value‑Band HK$5.37 – HK$6.60 · der Kurs von HK$2.64 notiert unter dem Fair Value von HK$6.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hopson Development Holdings (0754) notiert aktuell bei HK$2.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hopson Development Holdings einen Umsatz von HK$30.5B bei einer Nettomarge von -8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$64.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.37 (Bear Case) bis HK$6.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0754 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$29.09) gegenüber Multiplikatoren (HK$9.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hopson Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt hauptsächlich Wohn- und Gewerbeimmobilien in China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investitionen in Gewerbeimmobilien, Immobilienverwaltung, Infrastruktur und Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hopson Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt hauptsächlich Wohn- und Gewerbeimmobilien in China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investitionen in Gewerbeimmobilien, Immobilienverwaltung, Infrastruktur und Investitionen. Das Unternehmen investiert in Immobilien und vermietet diese; verwaltet Restaurants, Hotels und Immobilien; und betreibt Hotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Wasserversorgung, Clubhaus und Wohnen, Beratung und Architekturdesign an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design-, Bau- und Renovierungsdienstleistungen an; Verkauf von Immobilien; und Investitionen in privates und börsennotiertes Beteiligungskapital im Zusammenhang mit Hoch- und Neutechnologie und medizinischer Wissenschaft. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Hopson Development Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sounda Properties Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hopson Development Holdings entwickelte sich von HK$34.4B (FY2020) auf HK$37.8B (FY2024), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$120M (−69.4%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.