China Rare Earth Holdings (0769) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2700 – HK$1.07 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1100 · der Kurs von HK$0.7000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Rare Earth Holdings (0769) notiert aktuell bei HK$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Rare Earth Holdings einen Umsatz von HK$757M bei einer Nettomarge von -13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$965M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0900 (Bear Case) bis HK$0.1100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 0769 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.4600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Rare Earth Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Seltenerdprodukten und feuerfesten Produkten in der Volksrepublik China, Japan, Europa und international. Das Unternehmen bietet fluoreszierende Materialien, Poliermittel und Hochtemperaturkeramik an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Rare Earth Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Seltenerdprodukten und feuerfesten Produkten in der Volksrepublik China, Japan, Europa und international. Das Unternehmen bietet fluoreszierende Materialien, Poliermittel und Hochtemperaturkeramik an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte aus seltenen Erden für den Einsatz in elektronischen Geräten, Computern, elektronischen Motoren, LCDs, DVDs, magnetischen Materialien, magnetischen Speicherchips, Glasfasern, Supraleitern, Mobiltelefonbatterien, Präzisionsoptiken und energiesparenden Umweltschutzprodukten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen feuerfeste Produkte für den Einsatz in Wärmebehandlungsanlagen für die Petrochemie-, Stahlmetallurgie-, Nichteisenmetallurgie-, Glas-, Baustoff-, chemische Düngemittel- und Keramikindustrie an. Darüber hinaus betreibt sie den Handel mit Seltenerdprodukten. Das Unternehmen hieß früher Yixing

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Rare Earth Holdings entwickelte sich von HK$1.1B (FY2020) auf HK$757M (FY2024), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$105M.

0769 ist 86% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.