0769 (0769) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$2.0B

0 0769 0769 · HK

KursHK$0.7000

Fair ValueHK$0.1000

Potenzial-85.7%

Qualität65/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0900 – HK$0.1100

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7000 – HK$0.7000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1100 · der Kurs von HK$0.7000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0769 (0769) notiert aktuell bei HK$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0769 einen Umsatz von HK$757M bei einer Nettomarge von -13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$965M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$757M

Umsatzwachstum (J/J) +49.2%

Nettomarge -13.9%

Eigenkapitalrendite -5.4%

Free Cashflow −HK$313M FY2024

Operative Marge -5.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -21.2%

Nettoliquidität HK$965M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0769 entwickelte sich von HK$1.1B (FY2020) auf HK$757M (FY2024) — rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$105M.

Umsatz −9.2%/Jahr

FY20 HK$1.1B

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$810M

FY23 HK$686M

FY24 HK$757M

Nettoergebnis

FY20 HK$19.7M

FY21 HK$24.3M

FY22 −HK$373M

FY23 −HK$201M

FY24 −HK$105M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$93.15	$51.49	-45%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$77.65	-40%
RIO RIO	A$184.58	A$454.52	+146%
Grupo México, S.A. GMBXF	$11.89	$9.58	-19%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$119.76	-20%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	161.77 MXN	-38%

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Häufige Fragen

Ist 0769 (0769) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1000 gegenüber einem Kurs von HK$0.7000 — rund −86% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0769?

Unser modellbasierter Fair Value für 0769 liegt bei HK$0.1000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0769?

0769 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0769 (0769)?

0769 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$757M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0769?

Die Nettomarge von 0769 liegt bei rund -13.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.