Elegance Optical International Holdings (0907) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$53.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0848). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0848 bis HK$0.0909), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0390 – HK$1.75 · Fair‑Value‑Band HK$0.0848 – HK$0.0909 · der Kurs von HK$0.0610 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0848. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elegance Optical International Holdings (0907) notiert aktuell bei HK$0.0610, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0848 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elegance Optical International Holdings einen Umsatz von HK$62.0M bei einer Nettomarge von 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$36.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0848 (Bear Case) bis HK$0.0909 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0610 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0907 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elegance Optical International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt optische Fassungen und Sonnenbrillen in Europa, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elegance Optical International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt optische Fassungen und Sonnenbrillen in Europa, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilieninvestitionen, Schulden- und Wertpapierinvestitionen, Filminvestitionen und -vertrieb sowie Energiegeschäft tätig. Das Segment Handel beschäftigt sich mit dem Handel von Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Das Segment Immobilieninvestitionen befasst sich mit der Vermietung von Immobilien. Das Segment Debts and Securities Investment investiert in Finanzinstrumente und börsennotierte Aktien. Das Segment Filminvestition und -vertrieb befasst sich mit Filmurheberrechten sowie dem Filminvestitions- und -vertriebsgeschäft; und Agenturdienstleistungen. Das Segment Energiegeschäft investiert in Instrumente des Energiesektors und betreibt den Handel mit Flüssiggasprodukten. Das Unternehmen war früher als Elegance International Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Elegance Optical International Holdings Limited. Elegance Optical International Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elegance Optical International Holdings entwickelte sich von HK$53.9M (FY2021) auf HK$14.5M (FY2025), rund −28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$20.2M.

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.