Khoon Group (0924) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$124M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0200 bis HK$0.0400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0800 – HK$1.06 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.1240 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Khoon Group (0924) notiert aktuell bei HK$0.1240, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Khoon Group einen Umsatz von HK$51.0M bei einer Nettomarge von -46.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -97.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$9.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1240 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0924 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.2500) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Khoon Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als mechanischer und elektrischer Dienstleister tätig, der sich auf die Bereitstellung elektrotechnischer Lösungen in Singapur spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Khoon Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als mechanischer und elektrischer Dienstleister tätig, der sich auf die Bereitstellung elektrotechnischer Lösungen in Singapur spezialisiert hat. Zu den elektrotechnischen Dienstleistungen des Unternehmens gehören die kundenspezifische Anpassung und Installation elektrischer Systeme; Unterstützung bei der Erlangung gesetzlicher Genehmigungen; sowie Prüfung und Inbetriebnahme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrotechnische Dienstleistungen für Neubauprojekte, Sanierungs-, Reparatur-, Ergänzungs- und Änderungsarbeiten an bestehenden Gebäuden und Bauwerken sowie Modernisierungsprojekte für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Khoon Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Southern Heritage Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Khoon Group entwickelte sich von HK$26.3M (FY2021) auf HK$77.7M (FY2025), rund +31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.1M.

0924 ist 76% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.