Raffles Interior Limited (1376) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$96.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0277). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0196 – HK$0.0277 · der Kurs von HK$0.0960 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Raffles Interior Limited (1376) notiert aktuell bei HK$0.0960, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raffles Interior Limited einen Umsatz von HK$63.7M bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0196 (Bear Case) bis HK$0.0277 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0960 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1376 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raffles Interior Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausstattungsdienstleistungen in Singapur und Malaysia an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raffles Interior Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausstattungsdienstleistungen in Singapur und Malaysia an. Es bietet Projekt- und Baumanagementdienstleistungen an; und Innenausbaudienstleistungen, einschließlich der Herstellung und/oder Installation von Decken-, Tischler-, Tischler-, Putz-, Bodenbearbeitungs-, Holz-, Stahl- und Metallarbeiten, Malerarbeiten, Sanitärarmaturen und -waren, Haustechnikarbeiten und anderen damit verbundenen Arbeiten sowie Bauarbeiten wie Treppen. Das Unternehmen fertigt, maßschneidert und liefert außerdem Tischlerei- und Einbauten sowie Polsterarbeiten. und Wartungsdienstleistungen für Innenausbauprojekte. Es bedient Räumlichkeiten im privaten Gewerbebereich, die Gewerbe- und Leichtindustrieimmobilien umfassen; Bauunternehmer; und professionelle Berater. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raffles Interior Limited entwickelte sich von HK$64.2M (FY2020) auf HK$47.1M (FY2024), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$4.2M.

1376 ist 73% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.