Clarity Medical Group Holding Ltd (1406) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$190M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1500 bis HK$0.2900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne HK$0.3350 – HK$1.54 · Fair‑Value‑Band HK$0.1500 – HK$0.2900 · der Kurs von HK$0.3550 notiert über dem Fair Value von HK$0.2300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Clarity Medical Group Holding Ltd (1406) notiert aktuell bei HK$0.3550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clarity Medical Group Holding Ltd einen Umsatz von HK$177M bei einer Nettomarge von -42.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1500 (Bear Case) bis HK$0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1406 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clarity Medical Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet ophthalmologische Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong an. The company offers refractive treatment services, including SMILE and LASIK surgeries, multifocal implantable intraocular lens replacements, and implantable collamer lens implantations.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clarity Medical Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet ophthalmologische Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong an. The company offers refractive treatment services, including SMILE and LASIK surgeries, multifocal implantable intraocular lens replacements, and implantable collamer lens implantations. Es bietet auch Behandlungen für andere Augenprobleme an, wie z. B. Standard-Katarakt-Operationen, Pars-Plan-Vitrektomie-Operationen, Laserverfahren und andere Behandlungen und Operationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Untersuchungsdienste an, darunter Sehschärfe, Refraktion, Untersuchung des vorderen Augenabschnitts, Fundusuntersuchung und Augeninnendruckmessung; Beratungsdienste; und verkauft Rezepte und andere. Clarity Medical Group Holding Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clarity Medical Group Holding Ltd entwickelte sich von HK$218M (FY2020) auf HK$191M (FY2024), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$75.8M.

1406 ist 35% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.