Cirtek Holdings Ltd (1433) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$161M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0714). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0246 – HK$0.1210 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0714 · der Kurs von HK$0.0810 notiert über dem Fair Value von HK$0.0567. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cirtek Holdings Ltd (1433) notiert aktuell bei HK$0.0810, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0567 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cirtek Holdings Ltd einen Umsatz von HK$545M bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.7 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.0714 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0810 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 1433 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.6400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cirtek Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Druckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Bangladesch, Indien, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Bekleidungsetiketten und Zierprodukte wie Anhängeetiketten, gewebte und bedruckte Etiketten sowie Wärmeübertragungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cirtek Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Druckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Bangladesch, Indien, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Bekleidungsetiketten und Zierprodukte wie Anhängeetiketten, gewebte und bedruckte Etiketten sowie Wärmeübertragungsprodukte an. Es bietet auch Kundendienste an; und beteiligt sich an Produktbeschaffungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Lai Chi Kok, Hongkong. Cirtek Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Charming International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cirtek Holdings Ltd entwickelte sich von HK$259M (FY2020) auf HK$551M (FY2024), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$61.9M (+147.6%/Jahr seit FY2020).

1433 ist 30% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.