China South City Holdings Ltd (1668) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1520). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1520 bis HK$0.3750) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1060 – HK$0.8217 · Fair‑Value‑Band HK$0.1520 – HK$0.3750 · der Kurs von HK$0.1070 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2680. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China South City Holdings Ltd (1668) notiert aktuell bei HK$0.1070, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$4.1B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$30.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1520 (Bear Case) bis HK$0.3750 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1070 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1668 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.56) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China South City Holdings Limited entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistik- und Handelszentren in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China South City Holdings Limited entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistik- und Handelszentren in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet eine Handelsplattform für Rohstoffe und Fertigprodukte für inländische und internationale Großhandelslieferanten, Händler, Hersteller, Händler und Endverbraucher. und verkauft und vermietet Handelszentrumseinheiten, damit Unternehmen ihre Produkte ausstellen und verkaufen können. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen Outlets, die Sport-, Outdoor- und Freizeitbekleidung sowie Herren- und Damenmode anbieten. und eine E-Commerce-Plattform. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Lagerverwaltungsdienstleistungen; entwickelt Wohn- und Gewerbe-Nebeneinrichtungen; und arrangiert Vor-Ort-Liefer- und Vertriebsdienste für Dritte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltung an; Kongress- und Ausstellungsdienstleistungen; und Beratung, Logistik, Mikrokredite und andere Dienstleistungen. China South City Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China South City Holdings Ltd entwickelte sich von HK$11.3B (FY2021) auf HK$4.1B (FY2025), rund −22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$9.0B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.