China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd (1728) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0850). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0580 – HK$1.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.0510 – HK$0.0850 · der Kurs von HK$0.1430 notiert über dem Fair Value von HK$0.0680. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd (1728) notiert aktuell bei HK$0.1430, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd einen Umsatz von HK$18.7B bei einer Nettomarge von -13.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$16.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0510 (Bear Case) bis HK$0.0850 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1430 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 1728 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited ist im 4S-Händlergeschäft in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: 4S Dealership Business, Supply Chain Business und Comprehensive Properties Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited ist im 4S-Händlergeschäft in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: 4S Dealership Business, Supply Chain Business und Comprehensive Properties Business. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Personenkraftwagen; damit verbundene Hypothekenvermittlungsdienste; Kundendienst; Logistikdienstleistungen im Automobilbereich; sowie die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Autoteilen tätig; Immobilienverwaltung; Kfz-Wartungsdienste; Finanzdienstleistungen; Versicherungsagentur; Beratung; und Gebrauchtwagenhandel. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac, FAW Volkswagen, FAW Toyota, Buick und Dongfeng-Honda sowie unabhängigen Marken wie Hongqi und GWM Haval an; und Marken im Energiefahrzeugsektor, darunter AITO, LUXEED, STELATO, MAEXTRO, SAIC, Tesla und NIO. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China. China ZhengTong Auto Services Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Xinda Motors Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd entwickelte sich von HK$21.0B (FY2021) auf HK$18.2B (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.5B.

1728 ist 52% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.