Xin Yuan Enterprises Group Ltd (1748) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$774M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2700 bis HK$0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.24 – HK$20.00 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$1.76 notiert über dem Fair Value von HK$0.4100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xin Yuan Enterprises Group Ltd (1748) notiert aktuell bei HK$1.76, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xin Yuan Enterprises Group Ltd einen Umsatz von HK$59.1M bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$37.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 1748 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4800) gegenüber Substanzwert (HK$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xin Yuan Enterprises Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Charterdienstleistungen für Asphalttanker und Massengutfrachter in der Volksrepublik China, Hongkong und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Asphalt Tanker Chartering Services und Bulk Carrier Chartering Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xin Yuan Enterprises Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Charterdienstleistungen für Asphalttanker und Massengutfrachter in der Volksrepublik China, Hongkong und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Asphalt Tanker Chartering Services und Bulk Carrier Chartering Services tätig. Das Unternehmen betreibt acht Schiffe im Rahmen von Asphalttanker-Zeitcharter und zwei Schiffe im Rahmen von Asphalttanker-Reisecharter oder Befrachtungsverträgen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xin Yuan Enterprises Group Ltd entwickelte sich von HK$49.8M (FY2019) auf HK$58.9M (FY2023), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei HK$8.5M.

1748 ist 77% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.