S Enjoy Service Group Co Ltd (1755) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.73). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.09 – HK$23.64 · Fair‑Value‑Band HK$3.73 – HK$4.80 · der Kurs von HK$2.80 notiert unter dem Fair Value von HK$4.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S Enjoy Service Group Co Ltd (1755) notiert aktuell bei HK$2.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S Enjoy Service Group Co Ltd einen Umsatz von HK$4.7B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.73 (Bear Case) bis HK$4.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1755 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$9.86) gegenüber Substanzwert (HK$1.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Enjoy Service Group Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltung und damit verbundene Mehrwertdienste für Immobilienentwickler in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Enjoy Service Group Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltung und damit verbundene Mehrwertdienste für Immobilienentwickler in der Volksrepublik China. Es bietet eine Reihe von Immobilienverwaltungsdiensten an, darunter Immobilien- und Gerätewartung, Sicherheit, Reinigung, Gartenarbeit, Wartung öffentlicher Bereiche und andere mit der Immobilienverwaltung verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen verwaltet ein Immobilienportfolio, das Wohnimmobilien und Nichtwohnimmobilien umfasst, darunter Bürogebäude, Mehrzweckkomplexe, Fabriken, Parks und Industriegebiete. Darüber hinaus bietet es Mehrwertdienste an; gemeinschaftsbezogene Dienstleistungen, einschließlich Verwaltung öffentlicher Ressourcen, Gemeinschaftstechnik, umfangreiche Dekoration, Vermögensverwaltung, Catering, Anlagen- und Ausrüstungsmanagement sowie verschiedene andere Wohndienstleistungen; und intelligente Community-Dienste für Gemeinden und verschiedene Geschäftsprojekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementberatung, Werbung, Aufzugstechnik sowie Softwareentwicklungs- und -wartungsdienste an und betreibt die Orange-App. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S Enjoy Service Group Co Ltd entwickelte sich von HK$4.4B (FY2021) auf HK$4.6B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$144M (−27.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.