Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd (1895) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$172M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1266 bis HK$0.3278) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2718 – HK$1.67 · Fair‑Value‑Band HK$0.1266 – HK$0.3278 · der Kurs von HK$0.2900 notiert über dem Fair Value von HK$0.2180. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd (1895) notiert aktuell bei HK$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2180 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd einen Umsatz von HK$905M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$208M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1266 (Bear Case) bis HK$0.3278 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1895 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.73) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet seine Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohnimmobilien und Nichtwohnimmobilien wie Büros, Gewerbekomplexe, Industrieparks, Gewerbeparks, Schulen und öffentliche Gebäude an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet seine Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohnimmobilien und Nichtwohnimmobilien wie Büros, Gewerbekomplexe, Industrieparks, Gewerbeparks, Schulen und öffentliche Gebäude an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Mehrwertdiensten an, wie z. B. Hauswirtschaft, Wartung von Anlagen und Geräten, Raummanagement und Lieferservices. Dienstleistungen vor der Lieferung, einschließlich Vor-Ort-Management und Vor-Ort-Aufwärmdienste; Beratungsdienstleistungen, einschließlich Bereitstellung von Empfehlungen für Immobilienentwickler; sowie Makler- und Verwaltungsdienstleistungen für Immobilienentwickler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Brandbekämpfung, intelligente Technik, Landschaftsbau sowie Planung und Bauwesen an; Immobiliendekoration, Immobilienmarketing, Handel, Veranstaltungsplanung und -durchführung sowie nachrichtendienstliche und landschaftstechnische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen an; Immobilienagentur; und netzwerktechnische Dienstleistungen. Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd entwickelte sich von HK$770M (FY2021) auf HK$881M (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$95.2M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.