New Oriental Education & Technology Group Inc (2997) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$34.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0809 bis HK$0.3439). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0680 – HK$20.80 · Fair‑Value‑Band HK$0.0809 – HK$0.3439 · der Kurs von HK$0.1010 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1466. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

New Oriental Education & Technology Group Inc (2997) notiert aktuell bei HK$0.1010, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1466 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$20.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0809 (Bear Case) bis HK$0.3439 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1010 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 6 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 2997 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$1.37) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von Mineralwasser in Flaschen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von Mineralwasser in Flaschen beteiligt. Wertpapierhandel; Mineralienexploration und -abbau; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Asia Resources Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Oriental Education & Technology Group Inc entwickelte sich von HK$1.8B (FY2016) auf HK$146B (FY2020), rund +200.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei HK$10.2B (+146.8%/Jahr seit FY2016).

2997 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.