Indian Sucrose Limited (500319) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹357M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹28.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.50 – ₹152.75 · Fair‑Value‑Band ₹20.34 – ₹28.08 · der Kurs von ₹77.27 notiert über dem Fair Value von ₹24.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Indian Sucrose Limited (500319) notiert aktuell bei ₹77.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indian Sucrose Limited einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹20.34 (Bear Case) bis ₹28.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹77.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 500319 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹402.28) gegenüber Substanzwert (₹126.52). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indian Sucrose Limited produziert und vertreibt Zucker und Melasse in Indien. Das Unternehmen bietet auch Bagasse an; und beschäftigt sich mit der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen war früher als Oswal Sugars Limited bekannt. Indian Sucrose Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Mukerian, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indian Sucrose Limited entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹5.1B (FY2026), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹311M (−4.4%/Jahr seit FY2022).

500319 ist 68% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.