iCapital.biz Berhad (5108) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MY · Marktkap. 343M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.85 MYR – 3.45 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2400 MYR – 0.3900 MYR · der Kurs von 2.49 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

iCapital.biz Berhad (5108) notiert aktuell bei 2.49 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iCapital.biz Berhad einen Umsatz von 13.8M MYR bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 127.5. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2400 MYR (Bear Case) bis 0.3900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.49 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 5108 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.10 MYR) gegenüber Substanzwert (2.45 MYR). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iCapital.biz Berhad ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Malaysias. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in Aktien unterbewerteter Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iCapital.biz Berhad ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Malaysias. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in Aktien unterbewerteter Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem KLSE Composite Index. iCapital.biz Berhad wurde am 19. Oktober 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iCapital.biz Berhad entwickelte sich von 6.5M MYR (FY2020) auf 6.2M MYR (FY2024), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.6M MYR.

5108 ist 88% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.