Ramkrishna Forgings Limited (532527) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹11.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,662). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹97.22 – ₹1,043 · Fair‑Value‑Band ₹1,662 – ₹2,771 · der Kurs von ₹754.35 notiert unter dem Fair Value von ₹2,216. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ramkrishna Forgings Limited (532527) notiert aktuell bei ₹754.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,216 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ramkrishna Forgings Limited einen Umsatz von ₹8.9B bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,662 (Bear Case) bis ₹2,771 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹754.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 532527 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,030) gegenüber Dividendendiskontierung (₹182.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ramkrishna Forgings Limited produziert und liefert offene und geschlossene Gesenkschmiedeteile aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl, mikrolegiertem Stahl und rostfreiem Stahl in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ramkrishna Forgings Limited produziert und liefert offene und geschlossene Gesenkschmiedeteile aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl, mikrolegiertem Stahl und rostfreiem Stahl in Indien und international. Das Unternehmen bietet Tellerräder/Zahnkränze an; I-Träger, Kurbelwellen, Pleuel, Achsschenkel, Differentialgehäuse, Mittelkeile, Lenkarme, Spurstangenarme, Lenkstockhebel, Achsschenkel, überholte konische stationäre Platten, Spides/Kreuze, Bremsflansche, Halterungen, Radnaben, Joche, vordere Motormontagearme, Zahnprodukte, Hammerstangen, Kettenglieder, Lagerdeckel, Gegengewichte und Zahnkranzträger; und Ritzel, Vorderradnaben, Kardanwellen, Vorgelegewellen, Hinterachswellen, Kupplungsflansche, Kupplungsräder, CM-Zahnräder, Geschwindigkeitsräder und Kupplungsringe. Es bietet außerdem Schraubenkupplungen, Polsteraufhängungen, Seitenrahmenschlüssel und Zugvorrichtungsbaugruppen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Branchen und Sektoren an, darunter Automobil, Erdbewegung und Bergbau, Landmaschinen, allgemeiner Maschinenbau, Eisenbahnen, Stahlwerke und Ölexploration, sowie für OEMs. Ramkrishna Forgings Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ramkrishna Forgings Limited entwickelte sich von ₹12.9B (FY2021) auf ₹40.3B (FY2025), rund +33.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.2B (+111.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology · 3528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Industrial Equipment Wholesale“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.