Tian Yuan Group Holdings Ltd (6119) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$264M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4300 bis HK$0.9200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2183 – HK$0.7000 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.9200 · der Kurs von HK$0.4400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tian Yuan Group Holdings Ltd (6119) notiert aktuell bei HK$0.4400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tian Yuan Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$263M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$32.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4300 (Bear Case) bis HK$0.9200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 6119 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7800) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.2800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tian Yuan Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet das Hoch- und Entladen von Massen- und Stückgut sowie damit verbundene Hafennebendienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frachtumschlag und Nebendienstleistungen sowie Verkauf von Ölprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tian Yuan Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet das Hoch- und Entladen von Massen- und Stückgut sowie damit verbundene Hafennebendienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frachtumschlag und Nebendienstleistungen sowie Verkauf von Ölprodukten. Es werden hauptsächlich Massengüter wie Kohle, Quarzsand, Ölprodukte, Getreide, Asphalt und Kaolinit sowie ein Teil von Stückgütern und Neo-Massengütern umgeschlagen. Das Unternehmen bietet außerdem Mehrwert-Hafendienstleistungen an, zu denen Lagerdienste in Öltanks und Getreidescheunen sowie das Leasing von Schaufelfahrzeugen gehören. beschäftigt sich mit der Lieferung und dem Verkauf von Ölprodukten; und handelt mit Öl-Futures. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Tianyuan- und Zhengyuan-Terminals im Hafengebiet Shuidong des Hafens von Maoming. Das Unternehmen bedient Frachtkäufer und -verkäufer sowie deren Agenten. Tian Yuan Group Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maoming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tian Yuan Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$174M (FY2020) auf HK$297M (FY2024), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$21.0M (+0.3%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.