Sanxun Holdings Group Ltd (6611) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$31.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0777). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0777 bis HK$0.2364). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0460 – HK$5.13 · Fair‑Value‑Band HK$0.0777 – HK$0.2364 · der Kurs von HK$0.0460 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0777. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sanxun Holdings Group Ltd (6611) notiert aktuell bei HK$0.0460, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0777 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanxun Holdings Group Ltd einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$856M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0777 (Bear Case) bis HK$0.2364 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0460 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 6611 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.13) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanxun Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist sie im Handelsgeschäft tätig. Sanxun Holdings Group Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanxun Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist sie im Handelsgeschäft tätig. Sanxun Holdings Group Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, Volksrepublik China. Sanxun Holdings Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Q Kun Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanxun Holdings Group Ltd entwickelte sich von HK$3.1B (FY2019) auf HK$2.6B (FY2023), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −HK$413M.

6611 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.