Aberdeen Asia Focus PLC (AAS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 590M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.03 – £4.49 · Fair‑Value‑Band £4.26 – £7.11 · der Kurs von £4.32 notiert unter dem Fair Value von £5.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aberdeen Asia Focus PLC (AAS) notiert aktuell bei £4.32, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aberdeen Asia Focus PLC einen Umsatz von £123M bei einer Nettomarge von 92.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £52.3M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.26 (Bear Case) bis £7.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, AAS ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£22.88) gegenüber Wachstums-DCF (£0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aberdeen Asia Focus PLC ist ein Investmentfonds, der in ein Portfolio kleinerer Unternehmen in Japan, Asien und Australasien investiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aberdeen Asia Focus PLC ist ein Investmentfonds, der in ein Portfolio kleinerer Unternehmen in Japan, Asien und Australasien investiert. Der Trust investiert in Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter Automobilkomponenten; Getränke; Chemikalien; Geschäftsbanken; Behälter und Verpackungen; diversifizierte Finanzdienstleistungen; Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln; Hotels, Restaurants und Freizeit; Industriekonglomerate; Multiline-Einzelhandel; Papier und Forstprodukte; Immobilie; und Verkehrsinfrastruktur. Das Unternehmen war früher als Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC bekannt. Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited fungiert als Manager des Trusts. Aberdeen Asia Focus PLC wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aberdeen Asia Focus PLC entwickelte sich von £152M (FY2021) auf £94.8M (FY2025), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £89.9M (−11.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.