Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. C$1.1B
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$17.06 – C$25.46 · Fair‑Value‑Band C$21.60 – C$36.00 · der Kurs von C$24.68 notiert unter dem Fair Value von C$28.80. Stand 14.07.2026.
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Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN) notiert aktuell bei C$24.68, während unser modellbasierter Fair Value bei C$28.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alaris Equity Partners Income Trust einen Umsatz von C$178M bei einer Nettomarge von 60.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$257M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$21.60 (Bear Case) bis C$36.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$24.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial, AD-UN ist mit 17% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, untere und mittlere Märkte, spätere Phasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und ausgereifte Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Turnarounds und Neugründungen. Sie investiert bevorzugt in Unternehmen aus allen Branchen, mit Ausnahme von Unternehmen mit rückläufiger Vermögensbasis, wie z. B. Öl- und Gasressourcenunternehmen, oder in Branchen, die das Risiko der Veralterung bergen, wie z. B. Hightech, und konzentriert sich auf Unternehmensdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Informationsdienste, Gesundheitsdienstleistungen, Vertrieb und Logistik, Industrie, Beratungsdienstleistungen, Konsumgüter und baubezogene Dienstleistungen. Das Unternehmen möchte in Unternehmen investieren, die Kapital für Teilliquidität, Generationstransfer, Rekapitalisierung und Wachstum beschaffen und die Kontrolle nicht aufgeben …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alaris Equity Partners Income Trust entwickelte sich von C$158M (FY2021) auf C$223M (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$90.8M (−10.9%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AD-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AD-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AD-UN?
Zahlt Alaris Equity Partners Income Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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