PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.80 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (9.40 IDR bis 18.80 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 120.10 IDR · Fair‑Value‑Band 9.40 IDR – 18.80 IDR · der Kurs von 50.00 IDR notiert über dem Fair Value von 12.59 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) notiert aktuell bei 50.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.59 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 165B IDR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.40 IDR (Bear Case) bis 18.80 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, ADCP ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Adhi Commuter Properti Tbk ist im Immobilien- und Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Marken für die verkehrsorientierte Entwicklung, darunter LRT CITY, Member of LRT CITY und Adhi City.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Adhi Commuter Properti Tbk ist im Immobilien- und Immobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Marken für die verkehrsorientierte Entwicklung, darunter LRT CITY, Member of LRT CITY und Adhi City. Darüber hinaus ist es am Bau von Büros, Wohnungen und Einfamilienhäusern beteiligt; Handel mit dazugehörigen Liegenschaften und Immobilien; Immobilien- und Immobilienagentur; Gebäudeverwaltung und -vermietung; und Hotelmanagement. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Timur, Indonesien. PT Adhi Commuter Properti Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Adhi Commuter Properti Tbk entwickelte sich von 564B IDR (FY2021) auf 197B IDR (FY2025), rund −23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.1T IDR.

ADCP ist 75% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.