Advik Capital Ltd (ADVIKCA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹785M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.7332 – ₹5.56 · Fair‑Value‑Band ₹1.47 – ₹2.45 · der Kurs von ₹1.22 notiert unter dem Fair Value von ₹1.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Advik Capital Ltd (ADVIKCA) notiert aktuell bei ₹1.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹124M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.47 (Bear Case) bis ₹2.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ADVIKCA ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5.83) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹1.47). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advik Capital Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzaktivitäten in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapier-/Aktienabteilung, Kreditabteilung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advik Capital Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzaktivitäten in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapier-/Aktienabteilung, Kreditabteilung und Sonstiges. Sie ist am Handel mit Wertpapieren/Aktien beteiligt; und Bereitstellung von Gold-, Immobilien-, Auto-, Privat- und Geschäftskrediten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit Leasing- und Finanzierungsleasinggeschäften für den Kauf, Verkauf, die Vermietung und Vermietung von Anlagen und Maschinen; und Investmentfondsgeschäft. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Notfall-Lebenssicherheitsschilder, Evakuierungssysteme mit Phosphoreszenzeffekt, Fotolumineszenz, Leuchtschildtafeln, LED-Tafeln, LED-Elektroniktafeln, Lebenssicherheitsbekleidung, Verkehrssicherheitsschilder, Leuchten sowie Notbeleuchtung und -ausrüstung her. Das Unternehmen war früher als Advik Industries Limited bekannt und änderte im Juli 2017 seinen Namen in Advik Capital Limited. Advik Capital Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advik Capital Ltd entwickelte sich von ₹62.5M (FY2021) auf ₹300M (FY2025), rund +48.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹82.3M (+227.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.