Orpheus Uranium Limited (AGREF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $28.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0748). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0008 – $1.70 · Fair‑Value‑Band $0.0544 – $0.0748 · der Kurs von $0.0800 notiert über dem Fair Value von $0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Orpheus Uranium Limited (AGREF) notiert aktuell bei $0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $959K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.7%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0544 (Bear Case) bis $0.0748 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AGREF ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.1100) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orpheus Uranium Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken. Es erkundet Uran-, Kupfer-, Gold-, Nickel-, Lithium- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen war früher als Argonaut Resources NL bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Orpheus Uranium Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orpheus Uranium Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken. Es erkundet Uran-, Kupfer-, Gold-, Nickel-, Lithium- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen war früher als Argonaut Resources NL bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Orpheus Uranium Limited. Orpheus Uranium Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orpheus Uranium Limited entwickelte sich von $0 (FY2016) auf $4.2K (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$2.2M.

AGREF ist 26% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.