Agroz Inc (AGRZ) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.6200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.6200 bis $2.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne $0.2200 – $6.23 · Fair‑Value‑Band $0.6200 – $2.07 · der Kurs von $0.3200 notiert unter dem Fair Value von $0.8300. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Agroz Inc (AGRZ) notiert aktuell bei $0.3200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agroz Inc einen Umsatz von $62.7M bei einer Nettomarge von 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.6. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6200 (Bear Case) bis $2.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AGRZ ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($7.42) gegenüber Substanzwert ($0.4200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agroz Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als vertikal integriertes Agrartechnologieunternehmen in Malaysia tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agroz Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als vertikal integriertes Agrartechnologieunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Planung, Entwicklung, den Bau, den Betrieb und die Verwaltung großer, kommerzieller und industrietauglicher Indoor-CEA-Vertikalfarmen, darunter Grüner Hahnenfuß, Roter Hahnenfuß, Grüne Koralle, Rote Koralle, Grüne Eiche, wilder Rucola, Grünkohl, Rucola und andere. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agroz Inc entwickelte sich von $2.9M (FY2022) auf $40.9M (FY2024), rund +277.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $3.5M.

AGRZ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.