Alco Holdings (ALHDF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.0716 bis $0.1355) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1262 – $75.00 · Fair‑Value‑Band $0.0716 – $0.1355 · der Kurs von $0.1262 notiert über dem Fair Value von $0.1105. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Alco Holdings (ALHDF) notiert aktuell bei $0.1262, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alco Holdings einen Umsatz von $112M bei einer Nettomarge von -53.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $87.5M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0716 (Bear Case) bis $0.1355 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1262 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, ALHDF ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alco Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt Unterhaltungselektronikprodukte in Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: AV-Produkte und Notebook-Produkte. Das Unternehmen bietet Audio-, Video- und Tablet-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alco Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt Unterhaltungselektronikprodukte in Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: AV-Produkte und Notebook-Produkte. Das Unternehmen bietet Audio-, Video- und Tablet-Produkte an. Es bietet auch kommerzielle Notebooks und Personalcomputer an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienbesitz, Immobilieninvestitionen und Softwareentwicklung tätig. Bereitstellung von Managementdienstleistungen; und Handel mit AV- und Notebook-Produkten. Alco Holdings Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alco Holdings entwickelte sich von $542M (FY2022) auf $99.3M (FY2025), rund −43.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$64.3M.

ALHDF ist 12% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.