Australian Pacific Coal Limited (AQC) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$4.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0058). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0054 bis A$0.0058), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.6618 · Fair‑Value‑Band A$0.0054 – A$0.0058 · der Kurs von A$0.0065 notiert über dem Fair Value von A$0.0056. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Australian Pacific Coal Limited (AQC) notiert aktuell bei A$0.0065, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0056 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 9/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$35.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0054 (Bear Case) bis A$0.0058 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0065 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, AQC ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Australian Pacific Coal Limited erwirbt, erkundet und erschließt Lagerstätten für thermische und metallurgische Kohle in Australien. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Dartbrook-Kohleprojekt mit einer Fläche von etwa 3.268 Hektar in der Kohleregion Hunter Valley, New South Wales; und das Bentonitprojekt Matuan Downs in Queensland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Australian Pacific Coal Limited erwirbt, erkundet und erschließt Lagerstätten für thermische und metallurgische Kohle in Australien. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Dartbrook-Kohleprojekt mit einer Fläche von etwa 3.268 Hektar in der Kohleregion Hunter Valley, New South Wales; und das Bentonitprojekt Matuan Downs in Queensland. Australian Pacific Coal Limited hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Pacific Coal Limited entwickelte sich von A$388K (FY2020) auf A$301K (FY2024), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$12.6M.

AQC ist 14% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.