Advent-AWI Holdings (AVDWF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $14.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3690 – $1.90 · der Kurs von $0.5300 notiert über dem Fair Value von $0.4400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Advent-AWI Holdings (AVDWF) notiert aktuell bei $0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advent-AWI Holdings einen Umsatz von $5.9M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, AVDWF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($1.32) gegenüber Multiplikatoren ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advent-AWI Holdings Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf von Mobilfunk- und Wireless-Produkten, -Dienstleistungen und -Zubehör in Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wireless Business und Financing Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advent-AWI Holdings Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf von Mobilfunk- und Wireless-Produkten, -Dienstleistungen und -Zubehör in Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wireless Business und Financing Business tätig. Das Unternehmen bietet über ein unabhängiges Filialnetz drahtlose Sprach- und Datenverbindungen, Hochgeschwindigkeitsinternet, digitales Kabelfernsehen, Heimtelefonie, Smart-Home-Überwachung und Rogers Bank Mastercard-Produkte an. Darüber hinaus werden Privat- und Sicherheitenkredite vergeben. Das Unternehmen war früher als Advent Wireless Inc. bekannt und änderte im März 2017 seinen Namen in Advent-AWI Holdings Inc.. Advent-AWI Holdings Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advent-AWI Holdings entwickelte sich von $5.6M (FY2021) auf $5.8M (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.5K.

AVDWF ist 17% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.