Ayr Wellness Inc (AYRWF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0035). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0033 bis $0.0035), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $30.82 · Fair‑Value‑Band $0.0033 – $0.0035 · der Kurs von $0.0037 notiert über dem Fair Value von $0.0034. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Ayr Wellness Inc (AYRWF) notiert aktuell bei $0.0037, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0034 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ayr Wellness Inc einen Umsatz von $453M bei einer Nettomarge von -68.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -68.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $375M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0033 (Bear Case) bis $0.0035 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0037 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AYRWF ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0040) gegenüber Substanzwert ($0.0031). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ayr Wellness Inc. kultiviert, produziert und vertreibt Cannabisprodukte und verpackte Markenware in Cannabis in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ayr Wellness Inc. kultiviert, produziert und vertreibt Cannabisprodukte und verpackte Markenware in Cannabis in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Besitz, der Herstellung, der Verwendung, dem Verkauf oder dem Vertrieb von Cannabis und/oder dem Besitz von Lizenzen auf dem Markt für Cannabis für Erwachsene und/oder für medizinische Zwecke. Das Portfolio umfasst Konsumgüter unter den Markennamen kynd, HAZE und Later Days sowie traditionelle und lokale Marken. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem eine Kette von Cannabis-Einzelhandelsgeschäften unter den Markennamen AYR und The Dispensary. Das Unternehmen war früher als Ayr Strategies Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in Ayr Wellness Inc.. Ayr Wellness Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ayr Wellness Inc entwickelte sich von $155M (FY2020) auf $464M (FY2024), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$359M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.