Jupiter US Smaller Companies PLC (BASC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 182M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£15.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £10.65 – £16.65 · Fair‑Value‑Band £9.25 – £15.42 · der Kurs von £16.38 notiert über dem Fair Value von £12.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jupiter US Smaller Companies PLC (BASC) notiert aktuell bei £16.38, während unser modellbasierter Fair Value bei £12.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £8.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £9.25 (Bear Case) bis £15.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £16.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BASC ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£12.34) gegenüber Substanzwert (£9.72). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jupiter US Smaller Companies PLC ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Jupiter Unit Trust Managers Limited aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jupiter US Smaller Companies PLC ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Jupiter Unit Trust Managers Limited aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Es investiert hauptsächlich in Value-Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar bis 5 Milliarden US-Dollar. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Russell 2000 Index. Jupiter US Smaller Companies PLC wurde am 1. Januar 1993 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jupiter US Smaller Companies PLC entwickelte sich von £72.9M (FY2021) auf −£146K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£6.8M.

BASC ist 25% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.