Burgundy Diamond Mines Limited (BDM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$24.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0165 bis A$0.0188), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0150 – A$0.3900 · Fair‑Value‑Band A$0.0165 – A$0.0188 · der Kurs von A$0.0170 notiert unter dem Fair Value von A$0.0176. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Burgundy Diamond Mines Limited (BDM) notiert aktuell bei A$0.0170, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0176 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burgundy Diamond Mines Limited einen Umsatz von A$186M bei einer Nettomarge von -46.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$80.3M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0165 (Bear Case) bis A$0.0188 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0170 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BDM ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Burgundy Diamond Mines Limited, ein Rohstoffunternehmen, konzentriert sich auf den Abbau, die Produktion, den Schnitt, das Polieren, die Sortierung und den Verkauf von Diamanten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohdiamanten und polierte Diamanten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burgundy Diamond Mines Limited, ein Rohstoffunternehmen, konzentriert sich auf den Abbau, die Produktion, den Schnitt, das Polieren, die Sortierung und den Verkauf von Diamanten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohdiamanten und polierte Diamanten tätig. Das Segment Rohdiamanten beschäftigt sich mit dem Abbau, dem Verkauf und der Vermarktung von Rohdiamanten. Das Segment „Polierte Diamanten“ beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von polierten Diamanten. Das Unternehmen besitzt 100 % der Ekati-Diamantenmine in der Region Lac de Gras in den Nordwest-Territorien Kanadas. Das Unternehmen hält außerdem 40 % der Anteile am Diamantenprojekt Naujaat mit einer Fläche von etwa 127 Quadratkilometern in Nunavut, Kanada; und 18 % am Projekt La Victoria mit einer Fläche von etwa 80 Quadratkilometern in Peru. Das Unternehmen war früher als EHR Resources Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Burgundy Diamond Mines Limited. Burgundy Diamond Mines Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burgundy Diamond Mines Limited entwickelte sich von A$5.1K (FY2022) auf A$193M (FY2026), rund +1,297.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$89.9M.

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.