The Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 666M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£12.44). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.74 – £10.06 · Fair‑Value‑Band £12.44 – £20.73 · der Kurs von £10.04 notiert unter dem Fair Value von £16.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

The Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD) notiert aktuell bei £10.04, während unser modellbasierter Fair Value bei £16.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £151M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 272.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £100M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £12.44 (Bear Case) bis £20.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £10.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BGFD ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£64.93) gegenüber Wachstums-DCF (£0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Baillie Gifford Japan Trust PLC ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Baillie Gifford & Co Ltd aufgelegt und verwaltet wird. Er wird von Baillie Gifford & Co. gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Japans. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Baillie Gifford Japan Trust PLC ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Baillie Gifford & Co Ltd aufgelegt und verwaltet wird. Er wird von Baillie Gifford & Co. gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Japans. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Zur Zusammenstellung seines Portfolios nutzt es eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem TOPIX Total Return Index. Die Baillie Gifford Japan Trust PLC wurde 1981 gegründet und hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Baillie Gifford Japan Trust PLC entwickelte sich von £165M (FY2021) auf £74.4M (FY2025), rund −18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £123M (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.