Bluestem Group (BGRP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0095 bis $0.0104), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $3.40 · Fair‑Value‑Band $0.0095 – $0.0104 · der Kurs von $0.0100 notiert unter dem Fair Value von $0.0100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Bluestem Group (BGRP) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bluestem Group einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $313M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0095 (Bear Case) bis $0.0104 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BGRP ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0198) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0063). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bluestem Group Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften eine Auswahl an Marken-, Handelsmarken- und Nicht-Markenartikeln über Internet-Websites und Kataloge für Verbraucher mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Northstar Portfolio und Orchard Portfolio tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bluestem Group Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften eine Auswahl an Marken-, Handelsmarken- und Nicht-Markenartikeln über Internet-Websites und Kataloge für Verbraucher mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Northstar Portfolio und Orchard Portfolio tätig. Das Segment Northstar Portfolio besteht aus den Einzelhandelsmarken Fingerhut und Gettington. Dieses Segment bietet Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren und Einrichtungsgegenstände. Das Segment Orchard Portfolio umfasst die Einzelhandelsmarken Tog Shop und WinterSilks. Dieses Segment bietet Bekleidung, Accessoires und Haushaltsprodukte für Damen und Herren über verschiedene Plattformen an, darunter Online- und Direktmailing. Bluestem Group Inc. bietet außerdem Bett- und Badprodukte, Rasen- und Gartenprodukte sowie Hardware-Produkte an. Videospiele, Spielzeug und Sportartikel; und Schuhe, Kosmetika, Düfte und Schmuckprodukte. Das Unternehmen war früher als Capmark Financial Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Bluestem Group Inc.. Bluestem Group Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bluestem Group entwickelte sich von $478M (FY2015) auf $1.8B (FY2019), rund +39.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −$35.5M.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.