BioPorto A/S (BIOPOR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DK · Marktkap. 520M DKK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.1190). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0595 bis kr 0.1190) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.8440 – kr 4.48 · Fair‑Value‑Band kr 0.0595 – kr 0.1190 · der Kurs von kr 1.13 notiert über dem Fair Value von kr 0.0935. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BioPorto A/S (BIOPOR) notiert aktuell bei kr 1.13, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 40.3M DKK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 47.4M DKK aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0595 (Bear Case) bis kr 0.1190 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BIOPOR ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioPorto A/S, ein Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, konzentriert sich auf die Entwicklung von Biomarker-Tests, um Ärzten dabei zu helfen, Nierenschäden bei kritisch kranken Patienten in Dänemark, dem übrigen Europa, Nordamerika und Asien in einem früheren Stadium zu erkennen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioPorto A/S, ein Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, konzentriert sich auf die Entwicklung von Biomarker-Tests, um Ärzten dabei zu helfen, Nierenschäden bei kritisch kranken Patienten in Dänemark, dem übrigen Europa, Nordamerika und Asien in einem früheren Stadium zu erkennen. Es bietet ProNephro AKI (NGAL) an, einen Test für akutes Nierenversagen bei Kindern (AKI); NGAL-Test, ein partikelverstärkter turbidimetrischer Immunoassay zur quantitativen Bestimmung von Neutrophilen-Gelatinase-assoziiertem Lipocalin (NGAL) in menschlichem Urin, EDTA-Plasma oder Heparinplasma auf automatisierten klinisch-chemischen Analysegeräten zur Diagnose einer akuten Nierenschädigung; und Antikörper zur Entwicklung diagnostischer Immunoassays in Krankheitsbereichen, einschließlich Immunschwäche, Allergie, Gerinnung, Diabetes, Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Unternehmen bietet außerdem gebrauchsfertige ELISA-Kits (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) zur Quantifizierung von NGAL in Urin, Plasma und Serum an. und generisches Rapid Assay Device (gRAD) für kundenspezifische Lateral-Flow-Assays. BioPorto A/S wurde 1917 gegründet und hat seinen Sitz in Hellerup, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioPorto A/S entwickelte sich von kr 24.3M (FY2021) auf kr 40.3M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 82.1M.

BIOPOR ist 92% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.